Fonds «UkrSib Revenu stable 2»
«UkrSib Revenu Stable 2» - le fonds d’investissement d’entreprise de type fermé créé sous forme de la société anonyme .Le Fonds est orienté sur la stratégie active de l’investissement sur le marché des obligations, conformément à laquelle le gestionnaire choisit et investit les actifs du fonds dans les obligations d’entreprise et municipales qui doivent produire les meilleurs revenus.
Les avantages du Fonds «UkrSib Revenu Stable 2» :
- Revenu stable
- L’investissement sur les obligations les plus liquides avec le plus haut niveau du rendement.
- La baisse du risque du portefeuille au moyen de la diversification des actifs
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L’information générale |
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OPC (organismes de placement collectif) |
Le fonds d’investissement d’entreprise |
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Type du fonds |
Non diversifié de type fermé |
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La date de l’enregistrement d’Etat |
27.09.2007 |
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La date de l’enregisnrement EDRISI |
28.12.2007 |
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La durée |
5 ans dès la date d’enregistrement EDRISI |
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Le dépositaire |
«ING Bank Ukraina» |
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La date de l'expiration |
28.12.2012 |
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Les investisseurs |
Les personnes morales et physiques |
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Le nombre minimum des actions pour l’investissement |
1 action |
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La commission de vente des actions du fonds |
1% |
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Le remboursement des actions |
Le remboursement est réalisé par le fonds après la fin de sa durée .Le prix est déterminé par la valeur des actifs nets du fonds. |
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Les actions du fonds |
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Le type des actions |
Action simple |
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La forme d’émission |
Action nominative |
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La forme d’existence |
Non documentaire |
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La valeur nominale d’une action |
1000 |
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La quantité des actions |
100 000 |
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Le volum d’émission ,UAH |
100 000 000 |
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Les actifs du fonds et la stratégie d’investissement |
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Les actifs du fonds |
Le portefeuille diversifié des obligations d’entreprise, municipales et d’état. |
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La stratégie d’investissement |
conservatrice |
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Les charges du fonds |
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Le bénéfice de la Société de gestion d’actifs |
1 ,5% de la valeur des actifs nets annuelle moyenne |
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Les services de dépositaire,d’aoditeur,d’expert,de marchand, les charges d’exploitation du fonds |
Non plus de 5% de la valeur des actifs nets annuelle moyenne |
| Fonds | Valeur des actifs nets par une action, UAH | Variation | ||
|---|---|---|---|---|
| Semaine | Mois | Dès le début de l’activité, % | ||
1 278,58 |
-0,07 |
-0,44 |
27,86 |
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