Фонд "УкрСиб Индексный"
«УкрСиб Индексный» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию инвестирования, направленную на поддержку инвестиционного портфеля, доходность которого максимально точно будет отображать динамику индекса Украинской биржи (УБ).
Преимущества фонда «УкрСиб Индексный» для инвестора:
- Понятная структура активов фонда;
- Доходность фонда соответствует динамике основного индикатора украинского фондового рынка – индекса УБ.
|
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
|---|---|
|
ИСИ |
корпоративный инвестиционный фонд |
|
Тип фонда |
закрытый |
|
Вид фонда |
недиверсифицированный |
|
Дата регистрации в ЕГРИСИ |
10.01.2008 |
|
Дата начала размещения акций |
21.02.2008 |
|
Срок деятельности |
до 09.01.2013 |
|
Дата закрытия фонда |
09.01.2013 |
|
Хранитель |
АО "ИНГ Банк Украина" |
|
Участники фонда |
юридические и физические лица |
|
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт |
1 |
|
Комиссия при продаже акций фонда |
1% |
|
Выкуп/погашение акций фонда |
осуществляется фондом после окончания срока его деятельности по расчетной цене, определяемой исходя из стоимости чистых активов фонда |
|
АКЦИИ ФОНДА |
|
|
Тип акций |
простые |
|
Форма выпуска |
именные |
|
Форма существования |
бездокументарные |
|
Номинал акции, UAH |
1 000 |
|
Количество акций, шт |
30 000 |
|
Объем эмиссии, UAH |
30 000 000 |
|
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ |
|
|
Активы фонда |
сбалансированный портфель ценных бумаг, доходность которого будет максимально точно повторять динамику индекса УБ |
|
Инвестиционная стратегия |
агрессивная |
|
ЗАТРАТЫ ФОНДА (непрямые затраты инвестора) |
|
|
Вознаграждение КУА за управление активами фонда |
2,5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
|
Услуги хранителя, аудитора, оценщика, торговца, операционные расходы фонда (см. Регламент) |
фактически понесенные, но не более 5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
| Фонд | СЧА на 1 акцию | Изменение, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Неделя | Месяц | С начала деятельности | ||
521,71 |
5,59 |
5,49 |
-47,83 |
|
