Фонд "УкрСиб Стабильный доход 2"
«УкрСиб Стабильный доход 2» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке облигаций, при которой управляющий выбирает и инвестирует активы фонда в наиболее доходные корпоративные, муниципальные и государственные облигации.
Преимущества фонда «УкрСиб Стабильный доход 2» для инвестора:
- Стабильный доход;
- Вложение в наиболее ликвидные и доходные облигации;
- Снижение риска портфеля за счет диверсификации активов.
|
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
||
|---|---|---|
|
ИСИ |
корпоративный инвестиционный фонд |
|
|
Тип фонда |
закрытый |
|
|
Вид фонда |
недиверсифицированный |
|
|
Дата регистрации в ЕГРИСИ |
28.12.2007 |
|
|
Дата начала размещения акций |
01.02.2008 |
|
|
Срок деятельности |
до 28.12.2012 |
|
|
Дата закрытия фонда |
28.12.2012 |
|
|
Хранитель |
АО "ИНГ Банк Украина" |
|
|
Участники фонда |
юридические и физические лица |
|
|
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт |
1 |
|
|
Комиссия при продаже акций фонда |
1% |
|
|
Выкуп/погашение акций фонда |
осуществляется фондом после окончания срока его деятельности по расчетной цене, определяемой исходя из стоимости чистых активов фонда |
|
|
АКЦИИ ФОНДА |
||
|
Тип акций |
простые |
|
|
Форма выпуска |
именные |
|
|
Форма существования |
бездокументарные |
|
|
Номинал акции, UAH |
1 000 |
|
|
Количество акций, шт |
100 000 |
|
|
Объем эмиссии, UAH |
100 000 000 |
|
|
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ |
||
|
Активы фонда |
диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных и государственных облигаций |
|
|
Инвестиционная стратегия |
консервативная |
|
|
ЗАТРАТЫ ФОНДА (непрямые затраты инвестора) |
||
|
Вознаграждение КУА за управление активами фонда |
1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
|
|
Услуги хранителя, аудитора, оценщика, торговца, операционные расходы фонда (см. Регламент) |
Фактически понесенные, но не более 5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
|
| Фонд | СЧА на 1 акцию | Изменение, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Неделя | Месяц | С начала деятельности | ||
1 278,58 |
-0,07 |
-0,44 |
27,86 |
|
