|
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|
ИСИ
|
корпоративный инвестиционный фонд
|
|
Тип фонда
|
закрытый
|
|
Вид фонда
|
недиверсифицированный
|
|
Дата регистрации в ЕГРИСИ
|
28.12.2007
|
|
Дата начала размещения акций
|
01.02.2008
|
|
Срок деятельности
|
до 28.12.2012
|
|
Дата закрытия фонда
|
28.12.2012
|
|
Хранитель
|
АО "ИНГ Банк Украина"
|
|
Участники фонда
|
юридические и физические лица
|
|
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт
|
1
|
|
Комиссия при продаже акций фонда
|
1%
|
|
Выкуп/погашение акций фонда
|
осуществляется фондом после окончания срока его деятельности по расчетной цене, определяемой исходя из стоимости чистых активов фонда
|
|
АКЦИИ ФОНДА
|
|
Тип акций
|
простые
|
|
Форма выпуска
|
именные
|
|
Форма существования
|
бездокументарные
|
|
Номинал акции, UAH
|
1 000
|
|
Количество акций, шт
|
100 000
|
|
Объем эмиссии, UAH
|
100 000 000
|
|
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
|
|
Активы фонда
|
диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных и государственных облигаций
|
|
Инвестиционная стратегия
|
консервативная
|
|
ЗАТРАТЫ ФОНДА (непрямые затраты инвестора)
|
|
Вознаграждение КУА за управление активами фонда
|
1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов
|
|
Услуги хранителя, аудитора, оценщика, торговца, операционные расходы фонда (см. Регламент)
|
Фактически понесенные, но не более 5% от среднегодовой стоимости чистых активов
|
