ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

27.09.2007

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

10.01.2008

Строк діяльності

5 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття

09.01.2013

Зберігач

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

1 000

Кількість акцій, шт

30 000

Обсяг емісії, UAH

30 000 000

Активи фонду

збалансований портфель цінних паперів, доходність якого буде максимально точно повторювати динаміку індексу УБ

Інвестиційна стратегія

агресивна

Винагорода КУА за управління активами фонду

2,5% від середньорічної вартості чистих активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів