ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

23.02.2006

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

28.03.2006

Строк діяльності

5 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття фонду

27.03.2011

Зберігач

АБ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

1 000

Кількість акцій, шт

70 000

Обсяг емісії, UAH

70 000 000

Активи фонду

диверсифікований портфель корпоративних, муніципальних, державних облігацій та акцій

Інвестиційна стратегія

змішана

Винагорода КУА за управління активами фонду

1,5% від середньорічної вартості чистих активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів